Relatório de fechamento de caixa por período

Monte o fechamento de cada caixa (operador) num período, com o mesmo cálculo do PDV, e imprima em cupom de 80 mm ou em A4.

Como fazer 3 min de leitura Atualizado na versão 1.0.0.19.17

O relatório Fechamento de caixa monta, para cada operador que mexeu no caixa no período, o mesmo resumo que o PDV mostra no fechamento: vendas, recebimentos, sangrias, suprimentos, estornos e o dinheiro esperado na gaveta. Serve para conferir um dia (ou vários) e reimprimir o fechamento.

Relatório Fechamento de caixa gerado, com o resumo do caixa da operadora e o dinheiro esperado na gaveta

Vendas do dia e fechamento de caixaVídeo · 1:30 · com legendas

Antes de começar#

Abra pelo menu Relatórios → Fechamento de caixa. O grupo do seu usuário precisa do módulo Relatórios.
O período máximo é de 1 ano.

Gerar o relatório#

Escolha a Data inicial e a Data final (a tela abre no dia de hoje).
Em Tipo, escolha que movimentos listar: Todos, Vendas, Recebimentos, Suprimentos ou Sangrias. O resumo do caixa aparece sempre completo; o tipo só muda as listas detalhadas.
Em Exibir totalizador de vendas a prazo, escolha Sim ou Não.
Em Tipo de impressão, escolha Cupom (80 mm) ou A4.
Em Usuário, deixe Todos ou escolha um operador.
Clique em Gerar relatório.

Aparece um quadro por operador, com o nome dele e os computadores (caixas) que usou.

O que cada número quer dizer#

Número	O que entra
Vendas finalizadas	Quantas vendas o operador finalizou no período.
Vendas à vista	Pagamentos das vendas em formas que não geram parcelas e não usam crédito do cliente. Entram também as vendas que foram canceladas depois — o dinheiro devolvido aparece em Estornos.
Vendas a prazo	Pagamentos em formas que geram parcelas (crediário). Só aparece com o totalizador ligado.
Crédito da loja	Pago com o crédito de troca do cliente. Não é dinheiro em caixa.
Recebimentos (N)	Parcelas do crediário recebidas pelo operador.
Suprimentos / Sangrias	Dinheiro colocado e retirado da gaveta.
Estornos (N)	Dinheiro devolvido por vendas canceladas e por baixas de parcela estornadas. N = quantas vendas canceladas.
Dinheiro esperado na gaveta	Suprimentos + vendas em dinheiro + recebimentos em dinheiro − sangrias − estornos em dinheiro.

Embaixo vêm as listas: Recebido por forma, Vendas a prazo, Vendas (número, data, documento DAV/NFC-e/NF-e, cliente, pagamento e total; canceladas riscadas), Recebimentos de parcela, Estornos (com a venda e a origem: "Venda cancelada" ou "Baixa estornada (parcela X/Y)"), Suprimentos e Sangrias (com a justificativa).

Com mais de um operador, no fim aparece o Total geral, com o Dinheiro nas gavetas somado.

Imprimir#

Clique em Imprimir (cupom) ou Imprimir (A4) (o nome do botão segue o tipo de impressão escolhido).

Cupom (80 mm): o mesmo recibo do fechamento do PDV, um por operador, com linha para assinatura.
A4: o resumo de cada operador com as tabelas de movimentos e o total geral.

Problemas comuns#

Mensagem	O que fazer
Nenhum movimento de caixa no período	Ninguém vendeu, recebeu, fez sangria/suprimento ou estorno nas datas escolhidas.
A data final é antes da inicial / Período máximo de 1 ano por relatório	Corrija as datas.
O dinheiro esperado não bate com o fechamento gravado no PDV	O relatório usa o dia inteiro (da meia-noite à meia-noite); o fechamento do PDV usa o turno do operador (da abertura até o fechamento). Compare em Financeiro → Fechamentos de caixa.