Versão 1.0.0.15

Chegam a NF-e de devolução (o cliente devolve, ou a loja devolve ao fornecedor), a inutilização de NF-e, a Remessa do contador (ZIP do mês com os XML e o relatório de vendas fiscais) e o relatório de Fechamento de caixa no Gerencial.

Novidades#

NF-e de devolução (Gerencial → Fiscal → NF-e → Devolução)#

• Escolha da nota original pela chave de acesso (digitada ou bipada) ou pelas abas:
  • NFC-e e NF-e de venda: o cliente devolve (NF-e de entrada). Os itens voltam ao estoque quando a SEFAZ autorizar.
  • Compra (fornecedor): devolução de uma nota lançada na Gestão de Estoque (NF-e de saída). O estoque baixa quando a SEFAZ autorizar.
• Itens com original, já devolvido e saldo. A devolução pode ser parcial e em várias notas; o sistema bloqueia acima do saldo.
• NFC-e sem CPF: a tela obriga escolher o cliente cadastrado que está devolvendo.
• Devolução ao fornecedor repete a nota de compra: o item sai na unidade, no código, no NCM e na origem do XML do fornecedor (por exemplo, 6 UN do estoque = 0,5 CX na nota), com ICMS destacado, IPI devolvido e frete e desconto proporcionais.
• Troca e NF-e juntas: a peça volta ao estoque uma vez só, em qualquer ordem (a troca para o crédito, a NF-e para o fiscal). Os cancelamentos seguem a mesma regra.
• Nota de entrada, NF-e de venda ou NFC-e com devolução pendente ou autorizada não pode ser cancelada: primeiro cancele a devolução.

Inutilização de NF-e (Fiscal → NF-e → aba Inutilização)#

• Mesma tela da NFC-e: série, número inicial, número final e justificativa.
• Recusa a faixa se algum número já foi usado por NF-e pendente, autorizada, cancelada ou denegada.
• O rascunho que tinha o número fica sem número: dá para excluir ou emitir de novo. Na lista, o rascunho com número reservado ganha o botão Inutilizar o número X.
• Número que a SEFAZ diz já ser de outra nota (por exemplo, de um emissor anterior com o mesmo CNPJ): não há o que inutilizar, e o rascunho também fica sem número.
• Permissão: NF-e: cancelar/inutilizar.

Remessa do contador (Fiscal → Remessa)#

• Escolha o mês (vem o mês anterior) e clique em Gerar remessa. A tela mostra antes as pastas, a quantidade de notas e os totais.
• Gera um ZIP com as notas do mês separadas em pastas (válidas, canceladas, inutilizadas, contingência, denegadas e homologação), as notas de compra do mês e um RELATORIO VENDAS.pdf nota a nota, com subtotais e o resumo de cada pasta. As pastas só entram quando têm arquivo.
• NF-e de produção sem retorno da SEFAZ impede a remessa; a tela tem o botão Consultar SEFAZ.
• Avisos: mês ainda não terminado, NFC-e sem retorno, nota de entrada lançada depois do fim do mês e XML não encontrado.
• O arquivo é baixado no computador de quem gerou. No Gerencial instalado abre o "Salvar como"; no navegador vai para Downloads.
• Permissão nova: Remessa do contador.

Relatórios · Fechamento de caixa#

• Relatórios → Fechamento de caixa, com os filtros do sistema antigo: data inicial e final; tipo (Todos, Vendas, Recebimentos, Suprimentos, Sangrias); totalizador de vendas a prazo (Sim/Não); usuário (todos ou um).
• Mesmo cálculo do fechamento do PDV, por operador: resumo, recebido por forma, estornos, dinheiro esperado na gaveta e os movimentos do tipo escolhido.
• Impressão em cupom 80 mm ou A4.

Melhorias#

• Segurança da NF-e: a assinatura digital é conferida antes do envio, e o retorno da SEFAZ só é aceito se bater com a nota guardada. Se algo não conferir, a nota não é enviada (ou fica pendente) e o sistema pede para chamar o suporte.
• CPF/CNPJ no campo do endereço do destinatário vira pendência e bloqueia a emissão. O cadastro de cliente também recusa salvar assim.
• Revenda (Administração → Empresa): nome e site da revenda valem para todos os caixas.
• Cancelar a NF-e de um DAV devolve a venda a DAV: ela pode ganhar outra NF-e ou NFC-e. No relatório aparece "DAV x (NF-e y cancelada)".
• Gerencial instalado: todo download (XML, CSV, ZIP) abre o "Salvar como" do Windows.

Problemas conhecidos#

• Antes de emitir NF-e em produção, combine com o contador: o CFOP e o CSOSN das operações (inclusive se a devolução de compra destaca ICMS), o CNPJ do contador (obrigatório na Bahia) e a série e o último número usado no sistema anterior.
• Clientes com CPF no campo do endereço (comum em cadastros migrados): a NF-e para eles fica bloqueada até corrigir o endereço.
• A devolução ao fornecedor não repete o ICMS-ST da compra; vão ICMS próprio e IPI.
• Nota denegada fica só com o XML assinado (sem o protocolo da SEFAZ).
• Ainda não disponíveis na NF-e: carta de correção, complementar/ajuste e as telas na Gestão de Estoque.
• O backup automático do banco ainda não existe nesta versão: faça o backup manual antes de cada atualização.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga. Quem já tinha permissão fiscal (NFC-e ou NF-e) recebe a permissão nova Remessa do contador.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5 e saia e entre de novo, para o menu mostrar as permissões novas.
6. Gerencial instalado nas máquinas do escritório: reinstale com o instalador da estação desta versão para ter o "Salvar como" nos downloads.